Trong một thế giới nơi dữ liệu là tài sản mới, môn học Big Data in Finance & Banking cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng để hiểu cách dữ liệu vận hành, hiểu chiến lược phía sau các quyết định tài chính, và quan trọng hơn là thay đổi tư duy để thích nghi với những thách thức và tốc độ của thời đại mới.

Môn học cung cấp cho học viên:

– Kiến thức nền tảng về các mô hình phân tích dữ liệu lớn trong tài chính
– Ứng dụng Machine Learning vào quản trị rủi ro, phát hiện gian lận, phân tích thị trường
– Kết nối dữ liệu định lượng, dữ liệu văn bản và dữ liệu hành vi
– Quan sát xu hướng tương lai: FinTech, AI, Open Banking, RegTech
– Và quan trọng nhất: tư duy chiến lược dữ liệu ở cấp quản trị

Trong thời đại mà biến động thị trường có thể chỉ diễn ra trong từng mili-giây, quản trị rủi ro tài chính trở thành trung tâm năng lực cạnh tranh và định hình giá trị doanh nghiệp. Bởi trong thế giới tài chính, lợi nhuận là phần thưởng cho những ai hiểu rủi ro sâu hơn người khác.Môn học Advanced Financial Risk Management không chỉ đơn thuần trang bị công cụ phòng ngừa rủi ro. Đó là môn học về nhận thức, về logic của thị trường, về cách doanh nghiệp “đọc – đo – điều hướng” bất định để biến rủi ro thành lợi thế.

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên tư duy nền tảng mà mọi nhà quản lý vốn và nhà đầu tư chuyên nghiệp đều phải đối diện, bao gồm:

– Kiến thức về cấu trúc của thị trường phái sinh: futures, forwards, swaps, options, và chiến lược hedging nâng cao.
– Hiểu và vận dụng mô hình định giá hiện đại như Binomial Trees, Black–Scholes–Merton, và các Greek Letters trong tối ưu danh mục phòng hộ.

– Phân tích Value-at-Risk (VaR), credit risk, và các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro tín dụng trong thực tế ngân hàng và doanh nghiệp.

Tài chính quản trị hiện đại không chỉ là dòng tiền, chi phí hay lợi nhuận mà là cách doanh nghiệp suy nghĩ và hành động. Môn học Managerial Finance giúp học viên phát triển tư duy tài chính vững chắc, phục vụ cho quá trình quản trị, điều hành doanh nghiệp và kiến tạo giá trị bền vững. Môn học này là hành trang nền tảng cho bất kỳ ai muốn trở thành nhà lãnh đạo có tư duy tài chính sắc bén trong kỷ nguyên của dữ liệu và chuyển đổi số.
 

Môn học nhằm cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về:

– Tư duy hệ thống về dòng vốn, chi phí sử dụng vốn, và kỹ thuật định giá doanh nghiệp

– Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn, chi phí sử dụng vốn và rủi ro kinh doanh   

– Cơ sở để ra quyết định đầu tư hay thoái vốn, mở rộng hay bảo toàn, tái cấu trúc hay duy trì ổn định

– Biến dữ liệu tài chính thành ngôn ngữ chiến lược để đối thoại với Hội đồng quản trị, nhà đầu tư, ngân hàng và đội ngũ nội bộ

Trong thế giới hiện đại, dữ liệu kinh tế và tài chính hiện hữu ở mọi nơi — bảng cân đối kế toán, dòng vốn FDI, yield curve trái phiếu, biến động tỷ giá, hành vi tiêu dùng trên nền tảng số, cho đến tín hiệu thị trường ẩn trong từng cấu trúc vi mô của giao dịch. Nhưng để hiểu dữ liệu một cách đúng đắn, chúng ta cần phương pháp nghiên cứu và tư duy phân tích định lượng để nhìn xuyên qua dữ liệu, hiểu điều gì thật sự đang diễn ra và đưa ra quyết định..

Môn học Research and Analytics in Economics & Finance cung cấp kiến thức nền tảng để học viên có thể:

• Hiểu và thực hiện các nghiên cứu chất lượng trong bối cảnh kinh tế và tài chính.
• Vận dụng các mô hình như generalized linear models, causal inference, phân tích chuỗi thời gian (time-series): từ bước xử lý dữ liệu đến phân tích kết quả và trình bày “insight” một cách thuyết phục.
• Giải thích và so sánh các phương pháp nghiên cứu chính, và đánh giá cách sử dụng một cách có đạo đức, tôn trọng văn hóa và phù hợp với bối cảnh chuyên nghiệp.
• Ap dụng linh hoạt và suy nghĩ phản biện trong nghiên cứu định lượng — điều mà một nhà phân tích, nhà nghiên cứu hay chuyên viên tài chính hiện đại cần có.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và dòng chảy vốn không ngừng vận động, kiến thức tài chính doanh nghiệp truyền thống – vốn xoay quanh câu hỏi “công ty làm gì với vốn?” – giờ đây đòi hỏi một bước tiến: hiểu rõ quyết định vốn trong môi trường biến động, cạnh tranh và chiến lược dài hạn. Advanced Corporate Finance là hành trình nhìn sâu vào những quyết định đó, nơi con số không chỉ là con số, mà là triết lý tăng trưởng.

Môn học cung cấp các kiến thức để học viên có thể:

– Áp dụng nguyên lý rủi ro-lợi nhuận vào các quyết định đầu tư doanh nghiệp dưới bất định.

– Phân tích và đánh giá các cơ hội đầu tư với kỹ thuật ngân sách vốn nâng cao trong bối cảnh quốc tế

– Nhận diện và xử lý xung đột lợi ích giữa cổ đông, trái chủ và ban quản lý – một khía cạnh thường bị bỏ qua nhưng cực kỳ chiến lược.

– Giải thích những tác động về thuế, cấu trúc vốn, chính sách cổ tức tới giá trị doanh nghiệp.

Trong thế giới đầu tư hiện đại, nơi mà mọi biến động đều có thể khuếch đại, đầu tư thông minh không chỉ là chọn sai ít hơn,  mà là hiểu rõ hơn, hành động nhanh hơn và thích ứng tốt hơn. Khi phần đông mọi người nhìn thị trường qua lăng kính số liệu: giá – lợi suất – β – rủi ro. Thì những người quản lý danh mục thực thụ hiểu rằng: dưới lớp số liệu ấy là một cấu trúc vận động của kỳ vọng, tâm lý, mô hình định giá toàn cầu và cả các yếu tố ESG đang tái tạo chuẩn mực kinh tế.

Môn Advanced Investment Analysis được thiết kế để dẫn dắt học viên bước vào tầng sâu đó, chuyển từ tư duy chọn tài sản sang tư duy kiến tạo danh mục và quan điểm đầu tư, thông qua các nội dung chính như:

• Phân tích hành vi và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư trong thế giới VUCA
• Hiểu các mô hình cân bằng tài sản quốc tế và sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu.
• Đánh giá và thiết kế danh mục đầu tư và quản lý danh mục theo chuẩn mực chuyên nghiệp quốc tế
• Đo lường hiệu quả, kiểm định giả thuyết và phản biện chiến lược đầu tư.

Trong kỷ nguyên mà dòng vốn không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, mà còn nhằm tạo ra giá trị bền vững, năng lực của nhà quản lý tài chính thời đại mới cần vượt ra ngoài mô hình tối ưu hóa truyền thống.Môn học Case Studies in Financial Management & Sustainable Finance cung cấp choi học viên tư duy phân tích và giải quyết các bài toán tài chính doanh nghiệp thực tế trong bối cảnh thị trường toàn cầu dịch chuyển mạnh mẽ sang đầu tư có trách nhiệm (Responsible Investing), ESG Integration và Sustainability Governance. 

Môn học tập trung vào các chủ đề đang tác động trực diện đến CFO, Funds Manager, Investment Consultant và Corporate Banker gồm:

  – Ra quyết định phân bổ vốn & cấu trúc vốn trong điều kiện biến động và rủi ro hệ thống

  – Định giá doanh nghiệp có xét đến yếu tố bền vững & tác động xã hội – môi trường

  – Phân tích rủi ro ESG và đánh giá Materiality trong chiến lược doanh nghiệp

  – Tranh luận các tình huống thật từ doanh nghiệp toàn cầu, dự án đầu tư xanh, thị trường trái phiếu bền vững…

Khi rủi ro trở thành cấu phần tự nhiên của giá trị và tăng trưởng trong thị trường tài chính hiện đại, nơi mà “không chắc chắn” đã trở thành “bình thường mới”, môn học Advanced Risk Analytics giúp học viên chuyển hóa tư duy định lượng, dự báo rủi ro truyền thống, sang tư duy kiến tạo thông qua việc hiểu bản chất của rủi ro để phân biệt được tín hiệu trong nhiễu loạn,

để nhận ra đâu là đòn bẩy, đâu là bẫy ngầm. 

Trọng tâm môn học Advanced Risk Analytics xoay quanh ba trục then chốt:

– Phân tích lý thuyết và thực hành quản trị rủi ro qua các biến cố thị trường và bài học lịch sử.

– Đánh giá hệ quả tài chính của các lựa chọn chiến lược qua lăng kính quản trị rủi ro.

– Sử dụng dữ liệu lớn & mô hình định lượng để xây dựng khung kiểm soát và dự báo rủi ro tích hợp